Смањивање ризика при трговању жељезним кондором
Коментари и питања читаоца:
Хвала на изврсном чланку о добијању чак . То је било врло благовремено за мене. Сада покушавам да сазнам о гвозденим кондорима . Не желим да скочим пребрзо и почнем са трговином папира. Међутим, можда нисам спреман за трговину папира, јер морам бити јасан у свом укупном плану игре за трговину ИЦ
Мислим да добијам слику када се ради о покретању позиције.
Оно што нисам сигуран је подешавање . Ево проблема: читао сам на неколико форума да је неопходно имати добро дефинисан план игре - укључујући и када и како се прилагодити. Немам појма како да дођем до овог плана игре . Можете ли дати неке смернице?
- Да ли планирам да прилагодим позицију чим се залиха приближи краткој штрајкачкој цени (рецимо 1% ОТМ)? [Брзи одговор: Да, али прилагодите много раније од 1%]
- Да ли је боље сачекати док се цена акција не превазиђе краћи штрајк? [Брзи одговор: Само за веома искусне трговце.]
- Да ли је позив и распоређивање увек добар избор у поређењу са затварањем позиције? [Брзи одговор: Не.]
Одговор
1) Трговање папиром је сада за вас. То пружа прилику да види како се новац прави и губи са стварним положајем. Понекад је тешко схватити колико брзо се губе или како се полако набављају.
Најбоље је да не можете направити скупе грешке. Ако примјетите нешто што бисте сљедећи пут урадили другачије, узмите белешке и сматрајте то као бесплатну лекцију. Будите сигурни да ћете следећи пут описати разлоге за то. Будите пажљиви да разлог није: "Моја одлука је изгубила новац." Нажалост, интелигентне и звучне одлуке увек не функционишу добро.
Међутим, они већину времена успевају и победа је већина времена ваш циљ.
Да брже учите, одржавајте више од једне или две жељезне положаје кондора истовремено. Користите различите датуме истека и / или различите основне индексе. Када почнете да користите прави новац, то је време да поседујете само једну позицију истовремено - док не будете сигурни да можете да управљате више од једног.
Не постоји замена за практично искуство. И трговање папиром не кошта вас. Молим вас будите искрени са собом. Никада не узми став да је само игра новац.
2) Добро је имати лични план игре. Али, потребно је мало искуства да знате како да формулишете тај план. Немојте бити забринути да тренутно немате комплетан план. Добар план игре за почетнике је:
- Немојте дозволити позицијама да постану неугодни за чување или да вас плаше губитка превише новца. Ако се то деси, подесите или затворите положај. Учење шта вас чини неугодним диктира ваш план игре.
- За сада предлажем шири план игре. Такав план може бити (молим вас изаберите нешто што одговара вашој зони удобности: Подесите када једна од кратких опција достигне Делта од 25 или 30 година. Знам да може доћи до чекања док се не покрене ИТМ, али потребно је искусног трговца да решити тај ризик.Зашто се једном деси, дисциплина је неопходна да се закључи у губитку затварањем положаја.Понудите да имате ову дисциплину у стварном свету пре него што узмете било какве шансе.Не желите да ријешите ову тешку ситуацију с вашом тренутном ниво искуства.
Ако изађете из једне од два шпила, затворите другу. Не задржавајте - надајући се да ћете смањити губитке. Превише је мало да се добије и превише губи.
Запамтите ово: не постоји ни један "најбољи" план прилагођавања. Имате три циља приликом подешавања: Прво, да се извучете са позиција када је ризик од даљег губитка превисок. Имајте на уму да је "превисок" релативни термин и сваки инвеститор мора одлучити о мјесту када се то догоди. Тамо долази искуство и трговање папиром вам помаже да добијете нешто од тог искуства.
Друго, немој бити тврдоглав. Не смијете дозволити да губици постану толико велики да они преплављују свој профит. Подешавање није забавно, али не дозволите да губитак постане болан. Тај концепт је од суштинског значаја за дугорочни опстанак.
Треће, и што је најважније: Направите подешавање САМО када желите да поседујете (и комотно поседујете) позицију након подешавања. То је лоша стратегија за прилагођавање - само да урадите нешто - а затим откријете да је нови положај превише ризичан.
3) "Увек" није добар план за трговце. Да, приликом подешавања губитне стране гвозденог кондора, обично је најбоље покрити победничку страну. Зашто? Јер ако подесите ставове, онда су позиви вероватно довољно јефтини (тј. Преостала награда је премала за ризик). Тада можете (или можда не) одабрати да продате нови позив који се шири како бисте ишли с новим распоредом - дајући вам нови жељезни кондор.
Због тога што желите максимално повећати шансе за дугорочну профитабилност, неопходно је веома озбиљно водити управљање ризицима . Потребно је само ОНЕ катастрофа за брисање месеци или година зараде - овисно о томе колико ризика узимате. Они који желе максималне добити имају више ризика од просечног инвеститора. Ако се одлучите за тај пут, морате имати заштиту од катастрофе. Ако занемарите ту сигурносну мрежу, шансе су добре што ћете живети да се жалите.