Где најбогатије земље инвестирају
Слична средства која држе централне банке народа нису државни фондови за богатство јер имају различите циљеве.
Централна банка држи средства за управљање вриједношћу своје валуте, стимулисање економије или спречавање инфлације. Фонд сувереног богатства само жели да стекне висок повратак.
Ево неких других средстава која се могу збунити с државним фондовима за богатство:
- Средства која држе предузећа у државном власништву.
- Владини пензиони фондови запослених.
- Приватни фондови за богатство.
Како они утичу на америчку економију
Количина новца од стране државних фондова за богатство се више него удвостручила од септембра 2007. године, са 3,265 милијарди долара на 7,6 билиона долара у 2017. години. Њихова имовина је сада удвостручена од свих фондова хеџинга.
Ова средства су довољно велика да утичу на укупна тржишта. На пример, у финансијској кризи су узимали велике удеће у Цитигроуп, Морган Станлеи и Меррилл Линцх. Створили су активни балон у Лондону и Њујорку. Ови фондови све више и више утјече како инвеститори постају све софистициранији.
Високе цијене нафте подстакле су раст великих фондова богатства између 2007. и 2014. године.
Током тог периода, скоро 60 посто њихове имовине било је из нафте и гаса. Финансијска криза из 2008. године једва да је успорила раст. Ове године ударио је 4 трилиона долара у децембру 2009. и 5 трилиона долара у марту 2012. године.
Ранг рејтинга Совереигн Веалтх Фунда
Норвешки владин пензијски фонд је највећи, према Институту Фонда за богатство богатства.
Од децембра 2017. године, она је задржала 1,03 билиона долара. Њени добици су из друмског бушења нафте у Северном мору. Пад цена нафте иу норвешкој валути, кроне, коштао је 17 милијарди долара у марту 2015. године.
Блиски источни фондови . Ова средства се у великој мјери ослањају на извоз нафте. Они чине око трећину укупног богатства у сувереним средствима . Земље Блиског истока ће имати до $ 9 трилиона долара до 2020. године, према процени МцКинсеи-а,
| Топ 10 средњих источних фондова (у милијардама) | Земља | 2017 |
|---|---|---|
| Абу Даби Инвестмент Аутхорити | УАЕ | $ 828.0 |
| Кувајтско инвестицијско тело | Кувајт | $ 524.0 |
| САМА | Саудијска Арабија | $ 494.0 |
| Катарско инвестицијско тело | Катар | $ 320.0 |
| Инвестмент Цорп. из Дубаија | УАЕ | 209,5 долара |
| Публиц Инвестмент Цорп. | Саудијска Арабија | $ 223.9 |
| Мубадала Девелопмент Цо. | УАЕ | $ 125.0 |
| Инвестициони савет Абу Дабија | УАЕ | $ 123.0 |
| Национални фонд за развој | Иран | $ 91.0 |
| Инвестициони орган | Либија | $ 66.0 |
Кина фондови. Земље које извозе пуно робе такође сакупљају велика улагања девиза која треба инвестирати. Најбољи пример овога је Кина, која има пет фондова за богатство. У комбинацији, ова средства улажу 2 трилиона долара од 3 трилиона долара земље која се акумулирала. Кинеска централна банка управља осталима да регулише своју валуту.
Такође их улажу државне корпорације и банке. Сваки фонд има посебне циљеве.
- Цхина Инвестмент Цорп: 900 милијарди долара. Она инвестира у локалне непокретности, инфраструктуру и предузећа у државном власништву.
- САФЕ Инвестмент Цорп: 441 милијарди долара. Укључује три инвестициона ентитета базирана у иностранству. Ту спадају Инвестициона компанија Народне Републике Кине у Сингапуру, Гингко дрво у Великој Британији и Берил Датура на Британским дјевичанским острвима. Инвестира у инфраструктуру.
- Монетарна власт Хонг Конга: 456,6 милијарди долара. Она инвестира на берзу Ханг Сенг и подржава финансијску стабилност Хонг Конга.
- Кинески национални фонд за социјално осигурање: 295 милијарди долара. Она управља средствима из државних предузећа и другим владиним приходима од инвестирања. Улаже углавном у Кину. Планира да уложи 20 одсто својих фондова на тржишта у развоју и Европи.
- Фонд за развој Кине и Африке: 5 милијарди долара. Инвестира у акције и обвезнице у Африци.
Сингапурски фондови. Град / држава Сингапура има два богатства, који имају укупно 556 милијарди долара. Средства потичу од високих стопа штедње и инвестиција људи и предузећа у овом финансијском центру светске класе.
Највеће је Влада Сингапурске инвестиционе корпорације, сада ГИЦ Привате Лимитед фонд. Има 359 милијарди долара. Власништво је и финансира га влада. Подијељен је на три мала предузећа:
- ГИЦ Ассет Манагемент: улаже у дионице, обвезнице, девизе и алтернативне инвестиције.
- ГИЦ Реал Естате: ово има више од 200 некретнина у 30 земаља, као и РЕИТс .
- ГИЦ Специал Инвестментс Привате Лимитед: Ово је једна од највећих светских компанија за приватни капитал . Она инвестира у откупе у капиталу, ризични капитал и инфраструктуру.
Други фонд за богатство Сингапура је Темасек. Она улаже 197 милијарди долара кроз 35 филијала. Фокусира се на инвестиције у Азију и инвестиције везане за енергију. Купује дионице умјесто директних инвестиција. Темасек је отворио канцеларију у Нев Иорку 2013. године. Аналитичари су очекивали да ће Темасек промијенити своју стратегију од власништва малих удјела у компанијама које се јавно котирају на плавој боји на главне директне инвестиције.