Дефинишите макро тренд и користите га у своју корист.
Јасон Пеарце је 25-годишњи ветеран индустрије фјучерса. Он је играо улогу брокерске куће, генералног директора брокерске куће, писца билтена / уредника, трговца, трговачког система / алгоритма и аналитичара тржишта. Јасон можете пронаћи на ввв.интермаркетцоннецтионс.цом.
Тренд Симплицити
Када се тргује и инвестира, прво питање које треба одговорити је: Који је тренд берзе?
Ако ово не исправите, свако питање и одговор који следи је за нула.
Виллиам оф Оцкхам, филозоф из четрнаестог века, заснован је на принципу да је најједноставнији одговор најбољи. Модерна верзија је принцип КИСС-а. Ово нема никакве везе са роцк бендом из 1970-их, иако је Гене Симмонс до сада власник робне марке. Акроним означава Кееп Ит Симпле, Глупо. Технички трговци примјењују овај принцип фокусирајући се само на једну ствар: цијена. Не постаје много једноставније од тога.
Макро приказ
Приликом утврђивања тренда, треба одлучити на који временски оквир се фокусирати. Вјерујемо да трговци на свим временским роковима требају бити упознати са макро трендом. Бити позициониран у истом правцу као и тржиште повећава ваше шансе за успех, тако да то није пријетња. Чак и супарнички трговац треба да се упозна са макро трендом да зна колико је јака плима да плива.
Друмролл, молим те
Ево једноставног начина за одређивање макро тренда: Упоредите цену новца С & П 500 са својим месечним 10-бар покретним просеком (МА). Крај мјесеца који се затвара изнад месечног 10-бар МА (од најмање 15-бодова) значи да је тржиште у тренду раста; крај месечног затварања испод месечног 10-бар МА (за најмање 15 птс) значи да је у низу тренда.
Заборавите на утицај кинеске економије, кварталне зараде, политику каматних стопа Фед и апокалиптичке знакове крвног мјесеца. Цена је једина детерминанта да ли тржиште трпимо у успону или паду.
Користите готовину С & П 500 да бисте идентификовали тренд тржишта уопште. Чак и ако нисте уложени у С & П или индекс , познавање укупног тржишног тренда је и даље вриједна одредница за то да ли ће бити уложена у појединачне дионице. Твоје акције имају бољу шансу да раде ако је тренд опште тржишне.
Како се користи
Ево три начина да трговац може користити овај сигнал:
1. На крају месеца затварајте изнад месечног 10-бар МА, идите дуго. Излазак на крају месеца затвара се испод месечног МА-а са 10 бара.
2. На крају месеца затварајте испод месечног 10-бар МА, идите кратко. Изађите на крају мјесеца који се затвара изнад месечног МА 10-бар.
Неки кажу да је кратка страна за трговце са стомаком за ризик и волатилност. Ово заправо има више везе са левериџом и величином положаја од тржишног правца. Међутим, кратка страна је у супротности са природом индекса да би се тренд повећао током дужег периода. Ипак, сигнал се показао вредним када је постао медвјед по главним врховима 2000. и 2007. године.
Конзервативнији приступ за коришћење овог сигнала је да се иде у готовину када се материјал за силазни тренд траје. Боље је бити ван жеље да си ушао, него да би желео да си напољу!
3. Користите месечну 10-барску МА као тачку прелазне цене за трговинске поставке током потеза контра тренда. У узлазном тренду, повлачење испод месечног 10-бар МА може обезбедити трговцима подешавање да иде дуго ако тржиште почне да се опорави. Поставите заштитну стопицу за продају испод корекције ниском и користите месецни крај који се затвара испод месечног 10-бар МА као последњег излаза. Инверзни се примењује приликом скраћивања тржишта.
Тренутни тренд
Август је завршен месецима који је био затворен испод месечног 10-бар МА-а по први пут од децембра 2011. године, што указује на то да је тржиште прешло на низбрдо. Трговци сада треба да буду кратки или у готовини.
Само месец дана затварање изнад месечног 10-бар МА-а ће нам дати све "све" да поново купимо.
Иако смо већ дуже од шест година били на тржишту бикова , сигнали промене медведског тренда још увијек имају заслуге. Последњи звучни сигнал промене тренда догодио се у августу 2011. године, а тржиште је опало још 12%. Пре тога, сигнал међусобног промјена тренда у мају 2010. године задржао је тржиште талаца у бочном распону три мјесеца. Сигнал промене медведског тренда у децембру 2007. године показао се благовремено, јер је предвиђао финансијски колапс.
Следећи Свитцхероо
Како би се оборио тренд пада, готовински С & П потребан је месец дана затварања изнад месечног МА-а са 10 бара. Ово би била добра вијест! Вратите се на дугачку страну делатности. То значи да смо преживели мјесечеве крви без инвазије зомби. Још један узлазни сигнал би био у добром друштву. Четири бирачка тренда променили су сигнале који су се догодили током последњих дванаест година, након чега су присуствовали вишемесечни / годишњи скупови.
Следећих неколико месеци би требало бити занимљиво. Ако играте своје карте у праву, може бити чак и профитабилно. Будите сигурни да сте у трговини са трендом да повећате шансе за успех.
Фото кредити: Кожна галантерија Цреативе / Дигитал Висион / Гетти Имагес