Погледајте потенцијал у трговању данима и како то остварити
Управљање ризиком
Професионални дневни трговци - они који то чине за живот - обично ризикују сваку трговину веома малом. Обично мање од једног процента капитала. На пример, ако тргујете са 30.000 долара на рачуну, не ризикујте више од 300 долара по трговини (1% од 30.000 долара). За више детаља, одређивање величине правилне позиције када дневне трговачке залихе . -
Стратегија
Стратегија се раздваја на две компоненте, ради сценарија испод добитака и добити у односу на губитке .
Стопа побједе је колико пута добијате, подијељеном са укупним бројем обрта. Ако стратегија освоји 60 од 100 трговине, онда има победу од 60 подељених са 100, што представља 60%
На први поглед, висока стопа освајања је оно што већина трговаца жели, али то само говори део приче. Ако имате веома високу победу, али ваши победници су много мањи од ваших губитака, још увек нећете бити профитабилни.
Поред тога што је идеално имати стопу победа близу 50% или више, добит у односу на губитке (однос награда и ризик) је још један фактор који се мора узети у обзир.
Већина трговаца дневно тражи да њихови добитници буду већи од својих губитника, обично за око 1,5 пута или више. На пример, ако ризикује 300 долара на трговину (максимални потенцијални губитак), трговац покушава да направи најмање 450 долара за профитабилне послове.
Колико дневних трговаца прави сценарије
За сценарио испод наведите да су победници 1,5 пута већи од губитака.
Трговац има 55% победу и 30.000 $ у капиталу. Не може се ризиковати више од једног процента капитала у било којој трговини.
Пет кружних обрта се обављају сваког дана (окретни круг укључује улаз и излаз). У месецу је 20 трговачких дана, тако да се месечно тргује 100 кругова. Провизије и накнаде су 30 долара, округли пут (15 и 15 евра).
Корак 4: 1 користи се на рачуну. То значи да иако трговац има само 30.000 долара, могу користити до 120.000 долара све док се све позиције затварају пре краја трговачке сесије.
30.000 долара је препоручено (законски лимит је 25.000 долара) почетни баланс за акције, погледајте Минимални капитал који је потребан за почетак дневних резерви да бисте видели разлоге.
Дневне трговачке залихе
Претпоставимо стратегију трговања дневом где је стоп стоп губитак 0.04 долара, а циљ је 0.06.
Стање рачуна је 30.000 долара, тако да је максимални ризик по трговини 300 долара. Са губитком од 0.04 долара можемо да узмемо 7500 ($ 300 / $ 0.04) акција на свакој трговини и задржимо ризик од 300 долара (без провизије).
Имајте у виду да би за преузимање 7500 акција цена акције морала бити испод 16 долара (остварена је за 120.000 долара у куповној моћи подељеном са 7500 акција). Ако је удео по цени више од 16 долара, потребно је да узмете мање акција.
Акција такође треба да има довољно волумена да заузмемо такав положај (погледајте Потражите ове особине у дневном трговању ).
Ево колико можете направити дневне трговачке залихе:
- 55 занимања су профитабилне: 55 к 0.06 к 7500 акција = 24.750 долара
- 45 трговине су биле губитници: 45 к - 0.04 к 7500 акција = (13.500 УСД)
Бруто профит је 24.750 долара - 13.500 долара = 11.250 долара
Нето профит је $ 11,250 - провизије ($ 30 к 100 = $ 3, 000) = $ 8,250 за тај месец.
Ово је теоретски профит; погледајте детаљније информације у наставку како бисте видели како се ово прилагођава стварном свету.
Однос награда и ризик од 1,5 се користи зато што је прилично конзервативан и рефлектује могућности које се јављају цијели дан, сваког дана на берзи.
30.000 долара је такође одговарајући баланс за почетак дневних трговања; Више се препоручује ако желите да трговате по зимским цијенама.
Стопа од 0,04 долара и 0,06 долара користе се само као пример. У зависности од волатилности залиха, можда ће се морати смањити, али се више него вероватно проширује ако се акција много помери. Како се стоп проширује, број преузетих акција ће се смањити.
Рефинементс
Често на победничким обртима неће бити могуће добити све што желите; цена се креће пребрзо. Према томе, претпоставите да на победничким трговањима само у просеку завршите са 6000 акција. Ово смањује нето профит на 3.300 долара, умјесто на 8.250 долара.
Мале измене могу имати велики утицај на профитабилност.
Неке друге претпоставке су такође направљене у претходном примеру. Углавном да је трговац у могућности да пронађе аранжман који им омогућава да у потпуности искористе свој капитал (укључујући и левериџу), а користећи коефицијент награђивања према ризику од 1.5. Проналажење пет обрта дневно ће бити теже неколико дана од других (погледајте како пронаћи проницљиве акције за трговање дневом).
Слизање је такође неизбежан део трговине. Тада се јавља већи губитак од очекиваног, чак и када се користи губитак заустављања. Слипање ће у великој мјери зависити од количине акције у односу на величину вашег положаја.
Да би се објаснила одступања, смањите нето профитабилност за најмање 10%. С обзиром на овај сценарио и побољшања, могуће је око $ 2.970 трговати на рачуну од 30.000 долара ($ 3.300 поменуто горе, смањено за 10%).
Прилагодите овај сценарио сходно вашем стопу и циљу (просечна награда ризику), капитал, клизање, добитак, просјечне позиције позиције / губитака и провизије. На основу ваше предложене стратегије, могуће је истражити много тога пре него што почнете да тргујете како бисте добили идеју о томе колико можете направити.
Колико дневних трговаца доноси трговце - завршна реч
Наведени сценарио показује да је могуће извршити више од 20% месечног трговања даном, теоретски. Ово је веома високо по типичним стандардима, а већина трговаца не треба очекивати да то учине када се баве стварним питањима као што је клизање и не могу увек да добију пуну позицију коју желе на добитку. Ипак, са 55% добитком и са стратегијом која производи веће победнике него губитнике од 5% до 15% + месечно, али није лако, иако бројке то изгледају. Ове цифре представљају оно што је могуће за оне који постају успјешни трговачки дан; запамтите, ипак, дневно трговање има веома ниску стопу успеха, посебно међу мушкарцима.
Форек и футурес дневни трговци могу започети с много мање капитала од 30.000 долара препоручених за дневне трговачке акције, погледајте Форек трговање данима са $ 1000 или мање и минимални капитал који је потребан за почетак дневног трговања фјучерса .