Пример о томе како функционише техничка анализа и како то може помоћи.
Али у стварности, техничка анализа није ништа друго до проучавање цене и обима - два најважнија фактора на берзи - и учење како правилно користити може вам дати предност; онај који ће превести на бољу доњу линију за вашу укупну П & Л.
Шта је техничка анализа?
Постоји много различитих дефиниција техничке анализе, неке добре и неке лоше, али за наше потребе ми ћемо га дефинисати као "графичко представљање расположења инвеститора." То расположење представља запремина, износ акција трговања акцијама у одређеном временском периоду и цену.
Цртањем цене и обима на графикону можете почети да добијате слику о томе где је расположење инвеститора било и где се то може десити. Постоје и стотине техничких индикатора, од којих већина потиче од цене и обима, што вам може помоћи да боље представите где је акција у смислу инвеститора.
Циљ техничке анализе је да се уђе у стоку када се осећај инвеститора мења од медведа до вољеног, ако иде дуго, или од бика до медведа, уколико је кратко. На пример, ако користите просечну покретљивост цене акције, можда ћете желети да унесете позицију када цена прелази изнад покретне просечне линије.
То може да сигнализира да су продавци на стази завршени и да више долази купци.
Зашто функционише техничка анализа?
Иако они који одбацују техничку анализу ће вам рећи да су ствари као што су цијена односа зараде , нових производа, економских циклуса и других основних фактора оно што помера акцију, оне ствари су само катализатори за куповину и продају, једине ствари које померају акцију .
Техничка анализа не покушава да разазна основне разлоге куповине и продаје, јер су обично превише субјективна и често нису откривена све док се већ није учинио. У ствари, техничка анализа је "Џо Петак" анализе - Само чињеница госпођа!
Техничка анализа тражи обрасце куповине и продаје, обрасци који се историјски понављају током времена, а затим покушавају искористити то историјско знање како би предвидјели будући кретање цијена. Ови обрасци понављају јер се куповина и продаја заснивају на страху и похлепу инвеститора - емоцијама које су основне људске природе - које се нису промениле од зоре човјека.
Које су предности у односу на фундаменталну анализу?
Највећа предност коју техничка анализа има над основном анализом односи се на трошкове изгубљене прилике.
Већина инвеститора и трговаца има фину количину средстава за рад, а темељна анализа користи податке и метрике, која чак и ако су тачна, немају временско ограничење за успјех, што повезује капитал на неодређено вријеме.
На пример, ако вам фундаментална анализа говори да је КСИЗ компанија куповина јер постаје главни играч у свом сектору, онда можете уложити неки од вашег капитала у куповину акција. Међутим, ваша анализа не говори када ће те основе почети да премјестају сток. Можда је недеља, месец или неколико година. Везивањем новца у непознатом времену можете изгубити пуно времена са мало или никаквог повратка и у том процесу пропустите друге, профитабилније прилике.
Насупрот томе, техничка анализа - по својој природи - ослања се на објективне критеријуме и катализаторе како би сигнализирала улазак у стоку.
То значи да морате само извршити свој капитал у позицији када се покрену ти критерији и катализатори, што вам омогућава ефикаснију употребу ваших инвестиционих средстава.
Техничка анализа, као и свака методологија, није 100% тачна, али може бити вриједан алат, који се може користити заједно са другим врстама анализа како би побољшао повратак на берзу.