Већина има погрешно. Желите да ризикујете мало да бисте добили велике поврће
Једна од најосетљивијих изјава у трговини је "Морате ризиковати више да учините више" или "Ризик доста да направи много". То једноставно није случај. Напротив, трговци би требали тежити да ризикују мање за сваку трговину како би остварили веће поврате. Ево како то учинити и зашто.
Одржавање трговинског ризика Мало
Када је ријеч о ризику трговања , већина људи има све погрешно. Ризиковање малих износа за сваку трговину, као што је 1% стања на рачуну, вероватније ће довести до великог приноса на дужи рок него што ће ризиковати 20% рачуна.
Разлог је што без обзира на то колико добија трговац, губи се занат ... понекад неколико у низу. Што више ризика за сваку трговину, то је већи ризик од уништавања - могућност да можете све изгубити.
Ако ризикујете 1% вашег стања на рачуну, ваш ризик од уништења је веома низак.
Међутим, како користите 1% је кључ. Ако имате рачун од 10.000 долара који ризикује, 1% не значи да купите 100 долара вриједности залиха (или друге имовине) и пустите је да се возе. Уместо тога, узмете 1% и комбинујете га са циљем губитка и профитом да бисте максимално повећали ефикасност свог распоређеног капитала.
Коефицијенти награђивања ризика и брзина ослобађања
Знаш колико свог рачуна можеш ризиковати, али сада треба да одредиш како ће се тај капитал користити. Да бисте то урадили, потребно је одредити своју улазну тачку, зауставити губитак и циљ добити. На пример, акција ЗКСИЗ се тргује на 17,15 долара. Желите да га продате на 17,11 долара и имате рачун од 10.000 долара (погледајте дневне трговачке дионице са мање од 25.000 долара ).
Ако ризикујете 1% свог рачуна, можете себи приуштити да изгубите 100 долара. Из погледа на дионички графикон, одлучите се зауставити губитак од $ 17.22 за вашу трговину даном. Ви само ризикујете 0.11 долара по акцији, али вам је дозвољено да ризикујете 100 долара, тако да поделите 100 долара ризиком по акцији (0.11 долара) и добијете 909. То је број акција које можете кратко продати (величина позиције).
Окрени га до 900.
Такође, гледајући графикон цена, утврдите добар циљ добитка је 16,70 долара. На основу ваше улазне тачке, ово вам даје потенцијал од 0,41 долара. Коефицијент ризика / награда је $ 0.11 подељен са 0,41 долара, за 0,27. Ваш ризик само у 1/4 вашег потенцијалног профита. Ако ограничите ризик за ваш рачун и ризик у трговини са губитком заустављања, вероватно неће изгубити више од 1% ( клизање може мало повећати губитак), али ако освојите своју трговину, приближите се 4% профита на вашем рачуну (јер сте ризиковали 1% и ваш потенцијални профит је близу четири пута вашег ризика). Погледајте приложени графикон за пример трговања (кликните за већу верзију).
4% на капиталу капитала је велика зарада за једну трговину. Неколико добитних профита резултирају добитком коју већина инвеститора реализује током једне године! Ипак, наш ризик је и даље веома низак и израчунат.
Ризик од уништења је близу нуле, а ипак можемо остварити огромне добитке држећи ризик малим .
Међутим, награда за ризик није једини фактор који морамо размотрити. Велики коефицијент ризика / награде је бескористан ако наш профитни циљ нема готово никакву шансу да буде погођен. Овде је већина трговаца погрешно. Они сазнају о коефицијентима награђивања ризика и сматрају да је однос 0,1 бољи од односа 0,5 или 0,75.
То није нужно тачно. Морате поставити губитак заустављања и циљ за сваку трговину засновану на ономе што је разумно (недавна акција цени), а не оно што желите да се деси.
Идеално је узети трговину где је ризик / награда мањи од 0,5, али мањи је однос, постарајте се да ће се циљ добити и даље постићи. Нерадни профитни циљ који никад није постигнут је бескористан и само значи да сте чешће заустављени (губите) на вашим трговањима. За више, погледајте дан трговања боље користећи Вин-Рате и Риск-награђивање односа .
Практирамо своје стратегије на демо рачуну неколико месеци дали бисте добру представу какву врсту победе (вероватноћа успешне трговине) и односа ризика / награде добро функционишу за оно што трговате. За идеје о методи профитних циљева, погледајте Фибонацци Ектенсионс и Ретрацементс, као и Утврђивање циља добитка и Стоп Стопа губитака током дневног трговања.
Сажетак: Како дневно трговање мала производи велике приходе
Ризиковањем мале количине вашег рачуна у свакој трговини знатно ћете смањити ризик од уништења и могли би имати веће повластице од оних који се љуљају за ограде са великим ризиком. Трговина са повољним односом ризика / награде значи да можете ризиковати 1% вашег рачуна, али направити 2%, 3%, 4% + у трговини за неколико минута. Чак и ако освојите само 50% ваших послова, добитне дневне добити могу бити велике. Обављање из дана у дан - чување ризика малих и израчунатих - може довести до великог додатног годишњег повратка.
Помислите на малу: ограничите ризик вашег рачуна и трговински ризик, а затим поставите разумне циљеве који ће вероватно бити постигнути. Тако добијате велике приходе док само ризикујете малу количину.