1% Правило о ризику
Правило ризичности од 1% процента никада не ризикује више од 1% вашег налога у једној трговини.
То не значи да ако имате трговачки рачун од 30.000 долара, можете купити само 300 долара (1% од 30.000 долара). У ствари, можете користити свој капитал на једној трговини, или још више ако користите левериџ . Примена правила о ризику од 1% значи да предузмете кораке за управљање ризиком тако да ви (вероватно) не изгубите више од 1% - 300 УСД у овом случају - на једној трговини. Како примијенити ове технике управљања ризицима, тако да ризикујете само 1% вашег рачуна за сваку трговину, разматра се у наставку.
Разлози за коришћење правила 1% ризика
Трговање је тешко, и нико не победи сваку трговину. Правило ризика од 1% помаже заштити капитала трговца од значајног опадања када се не тргује добро или када тржишни услови отежавају новац. Ако ризикујете 1% вашег салда текућег рачуна за сваку трговину, морате изгубити 100 трговања за редом да бисте избрисали рачун. Ако су новински трговци пратили правило од 1%, многи од њих вероватно ће пролазити кроз тешку прву годину.
Ризик од 1% (или мање) по трговини може изгледати као мала количина за неке људе, а ипак може и даље пружити сјајне повластице. Ако ризикујете 1%, очекивани профит за сваку трговину треба да буде 1,5% до 2% или више. Израда неколико трговања дневно, прилично дневно добијате неколико процентних поена на вашем рачуну, чак и ако освојите само половину својих позиција.
Ево како то учинити.
1% Примена правила о ризику
Ризирајући 1% нашег сопственог рачуна, у једној трговини, тргујемо по сопственим условима. Под тим мислим да можете да направите трговину која вам даје 2% повраћај на Вашем рачуну, иако је тржиште преместило само део процента. Слично томе, можете ризиковати 1% вашег налога чак и ако цена типично креће 5% или 0,5%. Ово се ради користећи циљеве и налоге за заустављање губитака .
Једном када сазнате како дневне трговинске акције - или друго тржиште као што су фјучерси или форек - претпоставите да видите трговински сетуп у коме желите купити акцију од $ 15. Имате рачун од 30.000 долара. Прегледате графикон и видите цену која је недавно стављена на краткорочни замах у висини од 14.90 долара. Зауставите губитак од 14,89 долара, један цент испод недавног ниског нивоа (погледајте одељак " Где да се заустави" ). Сада када знате своју локацију за заустављање губитака, можете израчунати колико акција треба да предузмете тако да не изгубите више од 1% вашег налога.
1% од 30.000 долара је 300 долара, то је ризик вашег рачуна . Ваш трговински ризик је $ 0.11, што је разлика између ваше улазне цене и цене заустављања. Подијелите ризик вашег ризичног ризика због трговинског ризика да бисте добили одговарајућу позицију: 300 УСД / 0.11 = 2727 дионица. Окупите ово до 2700. То је колико се дионица може преузети за ову трговину, тако да не изгубите више од 1% вашег налога.
Имајте на уму да 2700 акција од 15 долара кошта 40.500 долара, што је више од трговца. Због тога је потребан полуга од најмање 2: 1 да би се ова трговина могла учинити.
Ако цена погоди губитак губитка, изгубићете око 1% капитала или близу 300 долара у овом случају. Али ако се цена креће вишом и изађете на 15,22 долара, уложите скоро 2% на ваш новац, или близу 600 долара (мање провизија). То је зато што је ваша позиција калибрисана да бисте изгубили скоро 1% за сваку од $ 0.11 цена се креће. Ако изађете на 15,33 долара, остварите скоро 3% у трговини, иако се цена помјерила само око 2%.
Тип методе омогућава трговање да се прилагоди свим условима тржишта, без обзира на то да ли је нестабилан или седи и још увек зарађује. Метод се такође примјењује на сва тржишта. Пре трговања треба знати о клизању ; то је када нисте у могућности да изађете на цену заустављања и можете изгубити већи губитак од очекиваног.
Варијације правила
Правило ризика од 1% је уобичајено за људе са трговачким рачунима мање од 100.000 долара. Иако је препоручено 1%, када сте доследно профитабилни, неки трговци користе 2% ризичног правила. Исто је, осим што вам је дозвољено да ризикујете 2%. Средње тло би само ризиковало 1,5%, или било који други проценат испод 2%.
За рачуне преко 100.000 УСД многи трговци ризикују мање од 1%. На пример, они могу ризиковати само 0,5%, или чак 0,1% на великом рачуну. Када је краткорочно трговање тешко чак и ризикује 1%, јер се величине позиција постају толико велике. Сваки трговац проналази проценат са којим се осећа удобно и који одговара ликвидности тржишта на којем се тргује. Који проценат изаберете, задржите га испод 2%.
Завршна ријеч о правилу 1% ризика
Правило од 1% се може подесити да одговара величини и тржишту појединачног трговца. Поставите проценат у коме сте у реду са ризиком, а затим израчунајте величина ваше позиције за сваку трговину према улазној цени и губитку заустављања. По правилу од 1% значи да можете издржати дуг низ губитака. Под претпоставком да су победници већи од губитника, проналазите да се ваш капитал не спусти веома брзо, али може се убрзати. Пре него што ризикујете било који новац, чак и 1%, препоручује се да практикујете стратегију на демо рачуну и будите сигурни да сте са њим континуирано профитабилни.