И како контролисати ризик
Да бисте то избегли, ограничите ризик на сваку трговину. Ево како то учинити.
Колико капитала ризикује свака трговина
Колико капитала ризикујете зависи од величине вашег налога, али као опште правило, не ризикујте више од 1 посто вашег налога у трговини. То значи да не губите више од 1% вашег рачуна на једној трговини .
Ако имате рачун од 30.000 долара, можете изгубити до 300 долара по трговини, али и даље можете искористити свој капитал. На примјер, ако купите 1.000 акција од 29 УСД које сте искористили већину (29.000 УСД) ваше куповне моћи, али док год не изгубите више од 300 УСД, ризик је мањи од 1%.
Многи нови трговци сматрају да ризик од 1% значи да могу користити само један проценат свог капитала у трговини; то није истина. Већина дана трговци користе значајан део свог капитала, или чак користе више капитала него што имају (преко левериџа ), у свакој трговини.
Варијације трговинског ризика
Неки трговци су спремни ризиковати до 2% свог рачуна.
Ово је типично ако је рачун мањи, а трговац је спреман да ризикује више да би направио више од мањег налога. На берзи морате имати трговину од 25.000 долара дневно ( постоји неколико алтернатива ); ако ризикујете 1 проценат можете изгубити до $ 250 у трговини - то би требало бити више него довољно.
Ако ризикујете 2 процента, можете ризиковати до 500 долара.
Уз велики рачун, поставите фиксни ризик од долара који је мањи за један проценат. На пример, ако имате рачун од 500.000 долара, можете ризиковати до 5000 долара по трговини, али не морате ризиковати 1 посто ако не желите. Ризик од 1000 долара или чак 100 долара по трговини може да обезбеди одличан живот . Ако имате велики рачун и не желите да ризикујете за један проценат, изаберите долар који износи мање од 1 посто и држите се са њим. Све док ви остварујете доходак са којим сте задовољни, то је све што вам је важно. Немојте ризиковати више него што вам треба.
Уверите се да ваше трговине не превазилазе ограничење ризика
Сада знате колико треба ризиковати по трговини, на основу величине вашег налога. За већину берзанских дана трговци који ризикују 1% или мање су идеални.
Сада морате да будете сигурни да се заправо придржавате ограничења ризика. Ако имате рачун од 30.000 долара, можете ризиковати 300 долара. Најлакши начин да се уверите да не губите више од 300 долара јесте да користите налог за заустављање губитака . Налог за заустављање губит ће вас ван трговине када се цена креће против вас и достиже одређену унапријед одређену цену.
Ево примера. Рецимо да купите акција од 14 долара. Изгледа да би то могло да се окупља на 14,50 долара, али може мало да варира пре него што то уради.
Цена се недавно одбила од 13,80 долара, тако да поставите зауставни губитак испод овог малог нивоа подршке, на нивоу од 13,78 долара. Растојање између улазне цене и стоп-а износи 0,22 долара.
Можете ризиковати до 300 долара, тако да подијелите 300 долара за 0,22 долара и добијете 1,363, што је колико сте акција могли купити. Ако купите 1.363 акције (идеално за око 1.300) и изгубите 0,22 за те акције, изгубили сте 299,86 долара. Што је прилично близу вашег максималног губитка од 300 долара.
Куповином тих акција кошта 14 долара за 1363 = 19.082 долара, тако да је значајан део расположивих средстава искоришћен за трговину, а мање од 1 посто је заправо угрожено.
Ризик од 1% или мање је такође добра идеја, јер повремено ћемо изгубити више него што смо се договорили за трговину. Док смо поставили налог за заустављање губитака, могли бисмо имати клизање , што резултира губитком од више од 1%.
Обично је одступање минимално, под претпоставком да избегавате трговање директно око главних догађаја о новостима и трговачким залихама са пуно обима .
Завршна ријеч о трговинском ризику
Ако отворите налог са више од 25.000 долара за дневне трговачке акције, ризик од 1% по трговини је доста. Под претпоставком да освојите око 50 посто ваших послова (или више) и можете направити 1,5 до 2 посто на победницима и задржати губитке на 1 посто или мање (капиталног налога), добићете добар доходак. Ово може звучати једноставно, али захтева солидан и добро примењен метод за дневне трговачке залихе .
Ризик од 2 процента је непотребан, и највише трговац акцијама треба да ризикује за једну трговину. Повремено ћемо завршити узимајући већи губитак него што очекујемо, па је мањи изворни ризик што боље. Да бисте правилно ризиковали свој ризик, поставите зауставни губитак, а затим израчунајте колико акција можете предузети како бисте задржали ризик испод 1%. На овај начин, свака трговина је савршено калибрирана према трговини и величини рачуна. Ризик се контролише, али и даље омогућава добар доходак.