Шта је тржиште?
Распоред тржишта је инвестициона стратегија у којој инвеститори купују и продају акције на основу очекиваних флуктуација цијена. Ако инвеститори правилно могу да погоде када ће тржиште ићи горе и доље, оне могу да ураде одговарајућа улагања како би се то тржиште претворило у профит.
На пример, ако инвеститор очекује да ће се тржиште наставити на економским вијестима сљедеће недјеље, тај инвеститор можда жели да купи широки индекс индекса тржишта , индустријски фокусиран ЕТФ, или појединачне акције које он или она очекује да иду горе, што доводи до профит. Слично томе, инвеститор може купити опције, кратке позиције или искористити друге алате инвеститора како би прикупио профит од тржишних кретања.
Иако је ово сјајно у теорији, у пракси је наизглед немогуће радити доследно. Неки инвеститори су то погодили сваки пут у неко вријеме, али за већи профит зарађивањем тржишта више пута.
Тржиште има навику прекомјерно реаговање
Недавно истраживање компаније Далбар открило је да је просечан инвеститор зарадио 5,19 одсто, док је С & П 500 обезбедио поврат од 9,85 одсто у истом периоду. Инвеститори су слабији у поређењу са тржиштем захваљујући понашању емоционалног инвестирања, као што је куповина када је цена акција висока и преоптерећена лошим вестима.
"Купујте високо и продајете ниско" је лош инвестициони савет, али то је управо оно што многи ирационални инвеститори раде када улазе у трговину на основу вијести и емоција.
Знајући да ће други донети лоше одлуке о инвестирању, можете ухватити мале профите када тржиште претерано реагује на вести на тржишту.
На пример, Берксхире Хатхаваи Б у 2010. години се дели на 50 на 1 да би олакшао куповину жељезничке станице Бурлингтон Нортхерн Санта Фе. Док се унутрашња вриједност акције не мијења од подјеле, било је јасно да инвеститори нису разумјели концепт и журили би куповину Берксхире акција по "јефтини" цијени након слома. Познавајући вјероватноћу да је цијена скочила на дан поделе, купио сам дионице и помогао инвестиционом фонду да направи велику куповину вече раније. Када су се тржишта отворила, Берксхиреове акције су у првих 30 минута трговања забележиле скоро 5%. Ово ми је отворило врата за продају у року од 24 сата за скроман профит, а фонд је задржао своје акције још дуже за већу добит.
Узимање предности малих тржишта
Предвиђање следећег великог пада на тржишту може бити теже од победе на Блацкјацк-у у Лас Вегасу, али то не значи да не можете да нађете профит када се тржиште сруши.
У 2016. години Уједињено Краљевство је гласало да напусти Европску унију , потез назван Брекит. Следећег јутра 24. јуна, Дов је пао за 500 поена док је С & П 500 пао за 58 поена у првих неколико минута трговања. Међутим, до краја јула тржишта су се опоравила, а потом и неке. То би био савршен тренутак да се пукне, купи широки тржишни фонд и продаће за брз профит.
Највећи политички догађаји, економска најава и активност спајања и аквизиција могу довести до претераног тржишта. Често се понашају баш као Брекит, пружајући преприцаним инвеститорима отварање за профитабилну серију заната.
Немојте стављати све своје јаје на време тржишта
Почетком лета , 2017. године, Амазон је најавио понуду за куповину Вхоле Фоодс за више од 13 милијарди долара, што је послало акције од Цостцоа до Крогера у спиралној падини.
Инвеститори су забринути због тога што би Амазон смањио смртни случај на прехрамбену индустрију, а остали трговци гурнули су те дионице дубоко у црвену, али нису дуго остајали ниски. Малопродајне акције су донекле опоравиле, што је понудио инвеститорима одличну прилику на површини.
Трошак Цостцоа пао је скоро 13 одсто у недељи објављивања, што је био најслабији учинак акција од велике рецесије 2008. године. Та акција се тек треба опоравити крајем јула. Ова опклада од претеране реакције би била лоша. Крогер је пао са 30 долара по дионици на 22 долара на Амазон вијести, још једну акцију која се тек требала опоравити од оног што се први пут појавило као претерано понашање на тржишту.
Као што можете видјети, постоје велики ризици у покушају да се време тржи. У неким случајевима, као и код Брекита, постоји јасан пут до профита. У другим ситуацијама, као што се догодило са Амазонским уговором за куповину целе хране, инвеститори који желе да профитирају од преоптерећења остају са губитком. Зато што постоји велики ризик у покушајима времена на тржиштима, никад не улажите више него што можете приуштити да изгубите.
Ако вам је време у реду, можете да одете од трговања на тржишту са масовним профитом, али у неким случајевима завршићете са губитком. Ако добро инвестирате и ограничите вашу експозицију, зарађивањем малих профита из еббс и токовима на тржишту је могући пут ка инвестиционом успеху.