Када је ријеч о трговању или улагању у волатилну имовину као што су роба , постоје нека врло важна питања која треба имати у виду. Трговање на тржишту роба није за све. Они који приступају овим тржиштима имају тенденцију да траже веће награде. Уз већу прилику за профит, увијек постоји већи потенцијал за губитке. Нема слободног ручка на тржиштима, а награда је увек функција ризика.
Постоје неки атрибути које многи успешни трговци робом имају заједничко. За оне који желе да се укључе у робна тржишта, важно је разумјети карактеристике заштитног знака оних који успију.
Постаните експерт за фјучерс и опције
Можда је најважнија вежба за оне који размишљају о инвестирању или трговању на тржиштима фјучерса и опција , да проводе доста времена у учењу уласка и изласка будућности и размена које нуде ове финансијске производе.
Постоји толико различитих артикала и финансијских производа који се баве две главне робне размене у Сједињеним Државама, трговачкој берзи Цхицаго ( ЦМЕ ) и Интерцонтинентал Екцханге ( ИЦЕ ). Свака од ових размена нуди огромну количину материјала за оне који желе да се образују.
Једно од најважнијих подручја је започети са концептом маргине . Маржа је добра депозитна депозита која захтева размјена за улазак на дугачке или кратке позиције у производима које нуде за трговање. Такође је од кључне важности разумјети све спецификације уговора за тржишта које размишљате. Свако тржиште има различите карактеристике. На пример, златни уговор који се бави комерцијалном дивизијом ЦМЕ представља 100 тројаца унутар жутог метала док сребро уговор представља 1.000 унци. Уговор о нафти који се тргује на дивизији НИМЕКС ЦМЕ представља 1.000 барела енергије, док уговор о природном гасу представља 10.000 ММБту или 10.000 милиона британских термичких јединица гаса. Шећер који тргује на берзи ИЦЕ представља 112.000 фунти док уговор о кафи садржи 37.500 фунти.
Неке робе се тргују током свих месеци током целе године, док се остали трговају за одређене месеце постављене размјеном. Сваки уговор има другу минималну вриједност тикта који представља финансијске резултате минималне промјене цијене јединице. Поред тога, многе робне будућности имају различите спецификације када је у питању прављење или преузимање физичке испоруке основне робе, док друге нуде само финансијско поравнање за дугачке и кратке позиције по истеку фјучерс уговора.
Свака роба има низ идиосинкратских атрибута, па је важно схватити тачно шта трговац или инвеститор купује или продаје пре уласка на ова тржишта. Размене нуде пуно информација о цени, обиму и отвореном интересу када је у питању сваки од уговора који они нуде и важно је разумјети ове податке и користити их приликом анализе и разумијевања ових тржишта. Поред тога, изаберите трговачку платформу која је комфорна, разумљива и нуди услуге које су вам потребне за ваше специфичне трговинске и инвестиционе активности.
Разумијете основе
Када схватите како функционишу фјучерси и опције на размени, разумевање основних карактеристика понуде и потражње ових тржишта сировина је од примарне важности. Основни аналитичари имају тенденцију истраживања укупне понуде у односу на укупну потражњу на тржиштима у различитим временским интервалима.
Основе су економија робних тржишта. Када тренутна потрошња премаши тренутну потражњу, тржиште је у превеликом стању и пут најмањих отпора за цијене може бити нижи. Када тренутна потражња премаши текуће снабдевање, цијене се више крећу.
Роба су економска трговачка возила. Цене често пада на ниво где произвођачи смањују производњу и залиха почињу да опадају. У овом тренутку у циклусу, ниже цијене почињу да привлаче потражњу од потрошача, при чему цена нађе дно и почне да се креће више. Када цена порасте и достигне ниво на којем произвођачи повећавају производњу, потражња потрошача тежи падању и инвентарима се гради на којој тачки цена тежи да достигне врхунац и циклус почиње изнова. Фундаментална анализа је покушај да се разумије циклична природа тржишта роба путем кориштења података о потрошњи и потражњи.
Разумијете техничке факторе
Техничари проучавају понашање понашања цијена на робним тржиштима користећи историјске трендове цијена како би предвидјели тренд у будућности. Техник користи графикон или слику кретања цена током времена. Неки техничари гледају врло краткорочне податке о ценама, понекад су кратки као у трговачком дану, док други гледају на дугорочне податке као што су дневно, недељно, месечно или дуже како би се разумело понашање цена.
Цијене на тржишту порасле су када има више купаца од продаваца и они су мањи него што продавци преплављују куповину. Због тога је техничка анализа важна компонента за разумевање тренутног путања најмањег отпора за цене и предвиђања будућности.
Технички аналитичари покушавају идентифицирати обрасце цена на картама које ће довести друге на тржиште да купе или продају. Ови обрасци цена често стварају само испуњавајући пророчанства који подижу цену, нарочито у краткорочном периоду, и стварају профитабилне могућности за крупне трговце и инвеститоре који идентификују образац и искористе предности акције које долазе.
Подаци доступни од размена када су у питању обим и отворена интересовања често помажу техничком аналитичару да мјери снагу и динамику насталих или тренутних трендова цијена.
Ученик је критичан
Један од најважнијих атрибута успјешне робне берзе и фјучерси опција трговац или инвеститор је дисциплина. Дисциплина је процес успостављања плана и придржавања тог курса када се ради о дугом или кратком положају на тржишту роба. Једно од најважнијих правила је да поставите своје хоризонте за жељени профит на позицији као функција потенцијала за губитак. Утврђивање профила ризичности трговине је критичан процес. Једно од златних правила трговања је да никада не ризикујете више о било којој трговини коју желите да направите. Поред тога, успешан трговац никада не ставља сва јаја у једну корпу. Другим речима, никада не треба ризиковати већину трговања или инвестирања капитала у једној трговини.
Никада нисам срео трговца или инвеститора који увек добија свако трговинско право. Заправо, већина успјешних трговаца на свијету има само 50 посто евиденције о исправном назначењу тржишног правца. Међутим, ови профитабилни трговци имају тенденцију да прилагоде награду ризику, тако да се заустављају са дугачких и кратких позиција, погрешно се обраћају и позиционирају када су у праву да оптимизују профитабилност. Коришћење заустављања није само за губитак позиција. Многи успешни трговци ће зауставити заштиту капитала и профита на позиције које су профитабилне.
Комбинација темељне и техничке анализе која се користи са дисциплинованим приступом тржиштима може створити оптимални приступ на тржиштима фјучерса и опција роба.
Остали робни производи ван свијета фјучерсних размјена
У посљедњих неколико година, појављивање ЕТФ и ЕТН производа који су реплицирали цјеновне перформансе робних добара које тргују на берзама постали су доступни инвеститорима и трговцима који имају само рачуне на тржиштима капитала. Иако знање о размени будућности није потребно када се трговање или улагање у ова тржишна возила, основни, технички и принципи дисциплине и даље држе истините када је у питању успешан приступ ЕТФ и ЕТН тржиштима у роби. Осим тога, за оне који су одабрали ЕТФ и ЕТН возила са разумљивим ризицима, пажљиво проучавајући проспекте ових тржишних инструмената представља критичан услов за успех и избјегавање многих замора.