Предности и недостаци губитака заустављања заустављања и како их користити
Накнадни налог за губитак стопе је тактика смањења ризика у којој се смањује ризик трговине, или се профит закључава, пошто се трговина помера у корист трговца. Губитак заустављања заустављања није услов када је трговање даном, већ кориштење је лични избор. Губитак заустављања заустављања се детаљније разматра у наставку, као и његове предности и слабости и низ начина на које се може применити. Након што сазнате више о основама задатих налога за заустављање заустављања, бићете у могућности да утврдите да ли је приступ за управљање ризиком исправан за вас и ваше стратегије.
Објашњено је 01
Налог за заустављање губитака контролише ризик трговине. То је поруџбина која олакшава трговцу ван трговине ако се цена имовине креће у погрешном смеру и погоди цену на којој се налази налог за заустављање губитака. Основна налога за заустављање губитака описана је у одељку Шта је налог за заустављање и како га користити .
Претпоставимо да трговац купи акција од 54,25 долара и постави губитак на стопу од 54,05 долара. Они ризикују 0,20 долара по акцији, јер ако се цена смањи на 54,05 долара, налог за заустављање губитака ће се извршити како би их извадио из трговине. Ова налога за заустављање губитака се не помера, без обзира да ли се цена креће горе или доле, она остаје тамо где је.
Ако се користи губитак заустављања заустављања, онда се губитак заустављања може померати пошто се цена креће - али само да би се смањио ризик, никад неће повећати ризик. Са губитком заустављања заустављања, трговац помера губитак стопа (изнад 54,05 долара) пошто се цена акције повећава. Ово смањује ризик трговине, док се акција помера повољно. Ако се губитак заустављања на крају помери изнад 54,25 долара, онда ће трговац остварити добитак чак и ако акција погоди цену заустављања.
Ако се трговац смањио у акцији и износи 19,37 долара са губитком заустављања од 19,42 долара, ако се одлуче за трагање за овај заустављени губитак, може се смањити када се цена опадне. Ако се губитак заустављања помери испод (пратећи) 19,37 долара, онда трговац има "закључану добит" јер чак и ако цена акције погоди налог за заустављање губитака, трговац ће остварити добит у трговини. Ред налога за заустављање не смије се померати у кратком положају.
02 Ваис то Усе Стоп Лосс
03 Прице Басед Траилинг Стоп Губитак
Вратимо се нашем трговцу да купи акцију од 54,25 долара и да постави губитак на стопу од 54,05 долара. Овај трговац има поруџбину од 0,20 долара. Трговац би такође могао да искористи губитак од 0,20 долара. Трајни губитак заустављања ће преместити излаз (зауставни губитак) трговине на $ 0.20 испод најновијег висока (који се јавља након уноса) када је дуг, или $ 0.20 изнад најновијег ниска када је кратко.
На пример, цена залиха се повећава са 54,25 долара на 54,35 долара, а губитак заустављања аутоматски би се прешао на 54,15 долара, умјесто на 54,05 долара. Ако се цена креће до 54,45 долара, губитак заустављања се креће на 54,25 долара (бијег). Ако се акција настави повећати на 54,49 долара, стоп губитак ће износити 54,29 долара. Ако цена залиха почне да пада, губитак заустављања се неће померити доле (она се помера само ако је у дугој позицији, или нижа ако је у краткој позицији). Ако цена пада на 54,29 долара, трговина ће бити затворена јер ће губитак заустављања зауставити ту позицију. Трошкови заустављања заустављања остају на нивоу од 54,29 долара док цена не погоди, или ће се помјерити за један цент за сваки цент, а цена се креће изнад 54,49 долара.
Ако трговац остаје кратак у акцији од 19,37 долара и има губитак стопа од 19,42 долара, они ризикују 0,05 долара по акцији. Ако је ово задатак за заустављање заустављања, за сваки цент цена пада испод 19,37 долара, стоп губитак ће се такође смањити за један цент. Ако се цена смањи на 19,20 долара, губитак заустављања заустављања ће износити 19,25 долара, закључујући профит за трговца. Када се губитак заустављања стопала смањује, не помера се поново. Цена ће на крају погодити стопу губитка заустављања, или трговац може изаћи преко других средстава, као што је профитни циљ или они могу једноставно затворити трговину ручно.
Ово је основна и аутоматска верзија губитка заустављања који је доступан на већини трговачких платформи. Подесите стоп изгубу на "заостајање". Постоје и други начини имплементације губитка заустављања заустављања.
04 Мануал Траилинг Стоп Лосс метод
Ручни зауставни губитак за заустављање се обично користи од стране искуснијих трговаца, јер пружа већу флексибилност када се покреће губитак заустављања. У овом случају, наредба за заустављање губитака није постављена као "заостајање", већ је то само нормални налог за заустављање губитака. Трговац одређује када и где ће преместити налог за заустављање губитака како би смањио ризик.
Уобичајена тактика, ако је дугачка, јесте да померите губитак заустављања само када се десило повлачење, а цијена се поново повећава . Губици заустављања се померају до тик испод ниског нивоа повлачења.
На пример, трговац улази у трговину по $ 10. Цена се креће до 10,06 долара, пада на 10,02 долара, а затим почиње да се помера поново. Стопни губитак би се могао помјерити до 10,01 долара, одмах испод ниске повлачења на 10,02 долара.
Слика 1 приказује примјер ове тактике која се користи на 1-минутном графикону.
Ако је кратко, губитак заустављања се помери када се деси повлачење и цена поново пада . Губитак заустављања помера се одмах изнад висине померања.
05 Индикатор заснован на траилинг стоп-лосс методи
Индикатори се могу користити за стварање губитка заустављања заустављања, а неки индикатори су стварно дизајнирани за ову функцију. Ако користите губитак заустављања заустављања на основу индикатора, ручно померите губитак заустављања како бисте одразили информације приказане на индикатору.
Многи индикатори заустављања заустављања се заснивају на просечном истинском опсегу (АТР), који мјере колико имовина обично прелази одређени временски оквир. Ако пар форек типично помера седам пипова сваких 10 минута (АТР би показао ово очитавање на графикону, ако користите 10-минутне ценовне траке), губитак заустављања би се могао закачити на вишеструку АТР.
На пример, претпоставите да сте купили овај форек пар на 1.1520 и поставили почетни зауставни губитак на 1.1506. Ово је ризик од 14 пипса, или 2 к АТР. Ако се цена креће у вашу корист, наставите да трагате за стопом губитком од 14 пипа иза највише цене сведене од уласка. Ако се цена подигне на 1.1530, губитак стопа помера се до 1.1516 (што износи 1.1530 - 0.0014). Наставите то да урадите све док цијена на крају не погоди губитак заустављања и затвара трговину.
Постоји неколико индикатора који ће утврдити губитак заустављања на вашем графикону. АТРТраилингСтоп је један од таквих индикатора. На слици 2 приказан је показатељ који се примјењује на 1-минутни графикон ЕУРУСД . Ако покренете кратку трговину, останите у трговини све док су цене барице испод тачака. Ако сте у дугој трговини, останите у трговини док су цене барице изнад тачака.
Индикатор АТРТраилингСтоп, или други индикатори попут њега, не би требало нужно користити за сигнале за улазак у трговину. Индикатор има добар посао задржавања трговца у трговини трендом када започне тренд, али његово кориштење за улазак у трговину може резултирати знатним бројем вхипсавс-а (дуго ће бити кратко изнова и изнова, изгубити сваки пут, када је цијена не трендинг).
Подешавања се могу мењати на индикатору према вашим жељама. Пример 2 графикона користи 5-периодни АТР са мултипликатором од 3,5к на АТР-у.
Лустери Излази су још један уобичајени АТР индикатор за заустављање стопа који се може примијенити на графиконе цијена. Параболички САР је још један популарни индикатор за заустављање стопала, иако није заснован на АТР-у. Пролазни просек може такође функционирати као губитак заустављања заустављања.
Индикатори могу бити делотворни у истицању гдје треба поставити губитак заустављања, али ниједан метод није савршен. У неким приликама, показатељ вам може превише рано или сувише касно. Испитајте било који индикатор који користите и будите свесни својих предности и слабости пре него што покушате да је користите са стварним капиталом.
06 Прос анд Цонс оф Траилинг Стоп Лосс Ордерс.
Позитиван губитак заустављања заустављања је да ако се развије велики тренд, велики део тог тренда ће бити ухваћен за профит. Под претпоставком да губитак заустављања заустављања није погођен током тог тренда. Другим ријечима, дозвољавајући трговинама да се покрећу док не погоде губитак заустављања заустављања могу резултирати великим добитком.
Повреда заустављања заустављања такође је корисна ако се цена у почетку креће повољно, али се онда преокрене. Изгубљени губитак заустављања помаже у спречавању победничке трговине да се претвори у губитника или бар смањује износ губитка ако се трговина не исплати.
Недостатак коришћења губитка заустављања заустављања је да се тржишта не крећу савршено. Понекад цена ће направити кратак оштри потез, који утиче на губитак заустављања заустављања, али наставља да иде у жељеном правцу без тебе. Да нисте прилагодили изворни губитак заустављања, и даље можете бити у трговини и користите повољне цене.
Током временских периода када цена не тренира добро, губитак заустављања заустављања може довести до губитка броја обртаја, јер се цена константно обнавља и удара у заостајање губитка заустављања. Уколико се то догоди, не тргујте или не користите приступ сет-анд-форгет. Приступ подесавања и заборавања је када поставите заустављање и циљање - засновано на тренутним условима - а затим само пустите да цена погоди једну поруџбину или другу (без прилагођавања).
07 Коначна реч о коришћењу задужења за заустављање губитака
Трговање није лако . Не постоји савршено решење за горе поменуте проблеме. Понекад губитак заустављања зауставља се одлично у хватању великих потеза ... када се ти потези јављају. Ако тржиште не чини велике потезе, онда губитак заустављања заустављања може знатно отежати перформансе, пошто мали губици изгубљују капитал.
Постоји више начина да се користи губитак заустављања заустављања, укључујући и заустављање губитка заустављања на основу фиксног износа долара. Урадите то аутоматски постављањем налога за заустављање губитака на "заостајање". Друга тактика губитака за заустављање захтева да ручно прилагодите редослијед заустављања заустављања. Ове тактике укључују прилагођавање губитка заустављања на основу анализе графикона или на основу индикатора.
Без обзира који приступ заустављања заустављања заустављања користите, тестирајте је на демо рачуну пре коришћења стварног капитала. Проведите неколико мјесеци вежбања и уверите се да је ваша стратегија за заустављање штедње ефикасна.
Губитак заустављања заустављања је алат који можете изабрати за коришћење, али није неопходан. Остале технике изласка укључују приступ сет-анд-форгет-а (постављање губитака за заустављање и циљање на почетку трговине, а затим не прилагођавање тих налога) или ручно затварање послова (не дозвољавајући да цена порасте за губитак или циљ, већ затварање обрта на основу анализе цена у реалном времену). Трговци могу такође користити комбинацију свих ових техника.