Ево како да успоставите циљеве добитка на дневном трговању
Свака трговина захтева излазак, у неком тренутку. Добијање посла је лаган део, али тамо где излазите одређујете свој профит или губитак. Трговање може бити затворено на основу одређеног скупа услова који се развијају, наредбе за губитак заустављања или употребе профитног циља. Циљ добитка је унапријед одређени ниво цена где ћете затворити трговину. На пример, ако купите акцију од 10,25 долара и остварите профит од 10,35 долара, ставите наруџбу за продају од 10,35 долара. Ако цена достигне тај ниво, трговина се затвара. Циљеви добитка имају предности и недостатке, и постоји више начина да се утврди где треба поставити циљ добити.
01 Зашто трговати са профитним циљем?
Иако никада не можемо знати који ће трговини бити победници и који ће бити губитници пре него што их узмемо, током много занимања, вероватније ћемо видети укупну добит ако су наши добитници већи од наших губитака. Ако се тргује форек дневно, а наша победничка берза има просјечних 11 пипса, а наша губитак у просјеку износи 6 пипса, само је потребно да освојимо око 40 посто наше трговине како бисмо остварили укупан профит.
Ако се тргује са профитним циљем, могуће је проценити да ли вреди трговање. Ако потенцијал за профит не надмашује ризик, избјећи трговину. На тај начин, успостављање циља профита заправо помаже у филтрирању сиромашних заната.
02 Прос анд Цонс од профитних циљева
Има неколико користи за трговање са циљем профита, неки који су укратко описани изнад. Али постоје и недостаци за њихово коришћење.
Позитивни аспекти коришћења профитних циљева укључују:
- Постављањем губитка за заустављање и циљем добитка, ризик / награда трговања је позната пре него што је трговина постављена. Направићете Кс или изгубити И, а на основу те информације можете одлучити ако желите да преузмете трговину.
- Циљеви профита могу се заснивати на објективним подацима, као што су заједничке тенденције на графикону цена.
- Циљеви профита, ако се заснивају на разумној и објективној анализи, могу помоћи да се елиминишу неке од емоција у трговини, јер трговац зна да је њихов профитни циљ на доброј позицији заснован на графикону који анализирају.
- Ако се постигне циљ добитка, трговац капитализује на потезу који су прогнозирали и имаће добар пораст у трговини. Под претпоставком да је трговац био задовољан ризиком / наградом трговине пре него што је узме, они би требали бити задовољни резултатом, без обзира на то да ли они побједе или губе. У сваком случају, они су ушли у трговину, јер је било више потенцијала у поређењу са ризиком од неповратних средстава.
Постоје и неки потенцијално негативни аспекти кориштења профитних циљева.
- Постављањем профитних циљева захтева вештину; не би требало насумично ставити на основу наде (превише) или страха (превише). Ово се односи на следећи одељак.
- Циљеви профита се не могу постићи. Цена може да се креће ка циљу профита, али потом преокрене курс, умјесто тога стопи на стоп лосс. Као што је поменуто, постављање профитних циљева захтева вештину. Ако се профитни циљеви рутински постављају предалеко, онда вероватно нећете добити много заната. Ако су постављени сувише близу, нећете бити надокнађени за ризик који узимате .
- Циљеви профита могу бити знатно премашени. Када се постави циљ добитка, даљи профит (изван циљне цијене добити) се губи. Ако купите акцију од 6,50 долара и поставите профитну цену од 6,60 долара, одустајем од свих профита изнад 6,60 долара. Запамтите, међутим, увек можете да се вратите и да направите другу трговину ако се цена настави кретати у правцу који очекујете.
Трговци увек треба да знају зашто и како ће изаћи из трговине . Да ли трговац користи профитни циљ да то уради је лични избор.
У следећем одељку се говори о тактици о томе гдје и како поставити профитне циљеве.
03 Гдје поставити профитну тачку
Постављање профитног циља је као балансирање - желимо да искористимо што више потенцијала за профит, базирајући се на тенденцијама тржишта које трговате, али не можете постати превише похлепни, у противном цена није вероватно досегла вашу мету. Дакле, не желите да је превише близу или предалеко.
Доле су три тактике за постављање профитних циљева, од једноставног до напреднијег. Једна тактика није нужно боља од друге; то је оно што вам најбоље одговара. Такође можете изабрати да користите различиту тактику профита за различите сценарије. На примјер, мета добитка "мерени потез" могла се користити при прекидима узорака графикона, док се метода профитне тарифе "тржишне тенденције" могла користити док су трендови трговања.
04 Фиксна награда: циљеви добитка ризика
Једна од најједноставијих тактика за успостављање профитног циља јесте да се користи фиксна награда: однос ризика. На основу ваше улазне тачке, утврдите ниво заустављања заустављања. Овај губитак заустављања ће утврдити колико ризикујете у трговини. Циљ профита је постављен на вишеструки број, на пример, 2: 1.
Ако уђете у кратку трговину на 17,15 долара и одредите да се губитак заустављања постави на 17,25 долара, ризикујете 0,10 долара по акцији. Ако се одлучите да користите награду од 2: 1: ризик, онда ће ваш профитни циљ бити постављен 0,20 долара из вашег уноса, на 16,95 долара.
Ако купите пар форек на 1.2516 и поставите стоп губитак на 1.2510, ризикујете 6 пипса у трговини. Ако користите награду од 2.5: 1 за ризик, ваш профитни циљ би требало да буде 15 пипса од ваше улазне тачке (6 пипс к 2.5), на 1.2531.
Фиксне мјере увјеравају да ви више учествујете у побједницима него што губите на губитницима, али фиксни циљеви не утичу на тренутну цијену окружења или тенденције унутар акције цијене. То чини фиксне мете донекле случајно, мада, ако имате добар метод уноса и ваш губитак заустављања је добро постављен , онда је то одрживи метод.
Типична награда: ризични показатељи су између 1,5: 1 и 3: 1 при трговању даном. Експеримент (у демо рачуну ) са тржиштем на коме се тргујете да бисте видели да ли је награда ризика од 1.5: 1 или коефицијент награде ризик од 2: 1 боље функционише за вашу конкретну стратегију улаза.
05 Измерено померање циљева профита
Графикони графикона, када се појављују, могу се користити за процјену колико би се цена могла помјерати након што се цена креће из шаблона. На пример, ако акција формира интрадаини распон од 59,25 долара до 59,50 долара, то је опсег од 0,25 долара. Ако се цена креће изнад 59,50 долара или испод 59,25 долара, могуће је очекивати још један потез од 0,25 долара (до 59,75 долара или до 59 долара).
Троугао се формира када се цена креће у мањој и мањој површини током времена. Најглупљи део троугла (лева страна) може се користити да процени колико далеко ће цена бити покренута након што се деси пробој из троугла. Троуглови су обимно обухваћени у Паттернима графикона троуглова и стратегијама трговања дневом .
Ако се цена креће агресивно виша, рецимо да је скочио по цени од 1 долара, а затим и кочнице, крећући се у уском распону неколико минута од речи 0.06, када се цена избаци из те консолидације, она би могла поново да се креће око 1 долара (ниже или ниже ). Погледајте одељак Хов то Траде Паттернс фор море абоут тхис типе оф форматион.
Са мереним методом премештања посматрамо различите типове заједничких обрасца цена и онда их користимо да проценимо како би цена могла да се креће напред. Измерени потези су само процене. Цена се не може померити колико је очекивано, или би могло да се помери далеко даље.
Измерени потези пружају начин процене односа ризика / награде. На основу измјереног потеза можете поставити профитни циљ, а такођер ћете поставити стоп губитак на основу вашег метода управљања ризицима. Капитални потенцијал треба превладати ризиком. Ако очекивани профит не надокнађује ризик који узимате, прескочите трговину.
06 Тржишна тенденција и анализа цена акције
Тржишна тенденција и анализа цијена захтијевају највише истраживања и рада. Корист је доследан учинак ако трговац може правилно одредити тржишне тенденције.
Сви покрети унутар интрадаи-а могу се мерити и квантификовати. Цене имају одређене тенденције; ове тенденције ће се разликовати у зависности од тржишта које се тргује. Тенденција не значи да се цена увек креће на тај посебан начин, управо то чешће него што не.
На примјер, након гледања на уговоре о будућности за више дана, можда ћете приметити да су трендинг потези обично 2.5 до 3 поена , а затим се те корекције праве корекције од 1.0 до 1.75 поена. Након што је цена повукла 1,0 до 1,75 поена, она је кретала још 2,5 до 3 поена. У зависности од улазне тачке, можете користити ову тенденцију да поставите профитни циљ. Ако дуго напредујете у таквој успону, ваш циљ би требао бити мањи од 2,5 бода изнад повлачења. Постављање је веће од тога значи да је мало вероватно да ће га стићи пре него што се цена поново повуче.
Ово је врло поједностављен пример, али такве тенденције могу се наћи у свим врстама тржишних окружења. Ставите свој профитни профит на основу тенденција које проналазите.
Што се тиче анализе цена акција, уочите снажну подршку и ниво отпорности . Ваш профитни циљ не би требао бити изнад јаког отпора или јаког испод подршке. На пример, ако постоји отпор у износу од 5,25 долара, али једна од горе поменутих метода вам говори да купите и поставите профитну цену од 5,30 долара, можда ћете желети да прескочите ту трговину или да промените свој циљ на 5,24 долара (ако је трговина и даље вредна). Ако сте дугачак , боље је да изађете тик испод отпора. Увек се можете вратити у другу трговину ако се цена креће изнад отпора. Исто с подршком. Ако је циљ који се заснива на горе поменутим методама знатно испод подршке, размислите о томе да прескочите ту трговину. Алтернативно, излазите близу подршке (ако је награда: ризик је и даље повољан); увек можете да се вратите ако цена настави да се креће испод подршке.
07 Завршна ријеч о циљевима добити
Постоји више начина да се успоставе циљеви профита. Када користите профитни циљ, процењујете колико ће се цена кретати и осигурати да ваш профитни потенцијал превазилази ваш ризик.
Фиксна награда: односи ризика су једноставан начин за постављање профитних циљева, али су мало случајни у томе што циљ не може бити у складу са цјеновним тенденцијама или другим анализама (подршка и отпор итд.). Резултат је то што је једноставан метод за имплементацију и увек знате да ће ваша победничка трговина бити већа од губитака. Прилагодите фиксну награду: однос ризика док сте стекли искуство. Ако приметите да се цена типично помера поред вашег фиксног циља 2: 1, а затим га наплаћује до 2,2: 1 или 2,5: 1, на пример.
Мерење потеза је драгоцена вјештина коју имате, јер вам даје процјену о томе колико далеко цијене могу да се крећу на основу обрасца које сада видите.
Истраживање тржишних тенденција може бити мукотрпни рад, каталогизирајући много кретања цена током неколико дана (недеље и месеци), али може пружити изузетан увид у то како се одређена имовина креће . Ове тенденције се неће поновити сваког дана на исти начин, али ће пружити опште смернице о томе где треба поставити профитне циљеве.
Приликом започињања фиксне награде: метода ризика добро функционише. Користите награду 1.5 или 2: 1 за ризик и видите како то функционише. Ако цена не погоди вашу мету, мало смањите циљ (на свим вашим трговањима). Ако цена иде добро поред ваших мета, онда мало повећајте циљ (на свим вашим трговањима). Пошто сте постали искуснији, прецизирајте своје профитне циљеве на основу других начина који сте добили, ако је потребно.