Како користити подршку и отпор како би доносили боље трговинске одлуке
Подршка је када цена тежи да престане да пада, а отпор је тамо где цена тежи да престане да расте. Па ипак, покушај одлучивања о трговини на основу ове нејасне дефиниције вероватно ће довести до оштећеног трговачког рачуна.
Да ефикасно користимо подршку и отпор, прво морамо схватити како се цене акција обично крећу, тако да тада можемо тумачити подршку и отпор из тог оквира. Постоје и различите врсте подршке и отпорности, као што су мање и велике / јаке. Очекујемо да ће се мањи нивои разбити, док ће јак ниво вјероватно задржати и довести до тога да се цена креће у другом правцу. Са овим информацијама можемо почети да доносимо боље одлуке засноване на подршци и отпору.
01 Трендови, опсег и подршка и отпор
Подршка и отпора су истакнути хоризонталним или нагнутим линијама, које се називају трендлине . Ако се цена баца и обрне у истој ценовној зони у два различита прилика заредом, онда се креће хоризонтална линија која показује да се тржиште бори да се креће поред тог подручја.
У узлазном тренду цена чини вишу висину и вишу ловс. У низу тренда цена доноси ниске ниже и ниже. Повежите висине и падове током тренда. Затим проширите ту линију на десно како бисте видели где ће цена потенцијално пронаћи подршку или отпор у будућности.
Ове једноставне линије наглашавају трендове, опсеге и друге шеме графикона. Они пружају трговцима визуелни приказ како се тржиште тренутно креће и шта би могло учинити у будућности.
02 Главна и мала подршка и отпор
Очекује се да ће се разбити мањи нивои подршке и отпорности. На пример, ако је цена тренда нижа, она ће учинити ниску, а затим одбијати, а затим поново почети да пада. Та ниска се може означити као мања подручја подршке пошто се цена зауставила и одбила од тог нивоа. Али, пошто је тренд смањен, вероватно ће цијена на крају пасти кроз тај мањи ниво подршке без много проблема.
Мања подршка или отпор пружају аналитички увид и потенцијалне могућности трговања (о којима се говори касније). У горе наведеном примеру, ако цена падне испод нивоа мањег нивоа, знамо да је тренд низа још увек нетакнут. Али, ако се цена баца и одбије на или близу ниских тачака, онда се може развити опсег . Ако се цена баца и одбија изнад претходне ниске, онда имамо вишу ниску вредност и то је индикација могуће промене тренда.
Главна подршка и отпор су ценовне области које су недавно изазвале преокрет тренда. Ако је цена тренда била виша, а затим се преусмерила у низу тренда, у којој је обрнута цена јак отпорни ниво. Када се заврши тренд пада и почиње узлазни тренд, снажан је ниво подршке.
Када се цена врати на велику подршку или подручје отпора, често ће се борити да се пробије и помери у другом правцу. На пример, ако цена пада на јак ниво подршке, то ће често одбацивати нагоре од ње .. Цена може на крају пробити, али обично се цена повлачи са нивоа неколико пута пре тога.
03 Трговање засновано на подршци и отпору
Основни начин трговања за коришћење подршке и отпора је купити близу подршке у уптрендовима, распонима или шемама дијаграма и продати / кратко продати близу отпорности у низу трендова, опсега и шаблона.
Помаже да се изолује дугорочни тренд, чак и када се тргује распоном или графиком. Тренд даје смернице о правцу трговања. На примјер, ако је тренд опадан али се развија опсег, предност би требало дати краткотрајној продаји на опсегу опсега умјесто куповине на нивоу подршке. Тренд наниже дозвољава нам да знамо да ће кратко имати већу вјероватноћу стварања профита од куповине. Ако је тренд убрзан, а затим се развија триангуларни образац , фаворизујте куповину близу подршке троугластог узорка.
Куповина близу подршке или продаје близу отпорности може се исплатити, али нема сигурности да ће подршка или отпор задржати. Према томе, размислите о чекању на потврду да тржиште и даље поштује то подручје.
Ако купујете близу подршке, сачекајте консолидацију у области подршке, а затим купите када цена пада изнад висине тог малог подручја консолидације. Када цена тако помера, дозвољава нам да знамо да цена и даље поштује област подршке, а такође и да цена почиње да помера више од подршке. Исти концепт се односи на продају на отпору. Сачекајте консолидацију у близини области отпора, а онда унесите кратку трговину када цена пада испод ниске мале консолидације.
При куповини, поставите зауставни губитак неколико центи испод подршке, а при краћању поставите зауставни губитак неколико центи изнад отпорности.
Ако чекате на консолидацију, ставите губитак заустављања неколико центи (или кретања или пипс ) испод консолидације приликом куповине. Када се прода, губитак заустављања иде пар центи изнад консолидације.
Када уђете у трговину, имајте у виду циљну цену за профитабилан излаз. Ако купујете близу подршке, размислите да изађете непосредно пре него што цена достигне снажан ниво отпора. Ако скратите на отпор, изађите непосредно пре него што цена достигне снажну подршку. Такође можете изаћи на мање нивое подршке и отпорности. На пример, ако купујете на подршци у каналу раста тренда, размислите о продаји на врху канала.
У неким случајевима, можда ћете моћи да извучете више профита ако дозволите да се догоди пробој, уместо да се продаје на мањој подршци / отпору. На пример, ако купујете трокутну подршку у оквиру већег уптренда, можда ћете желети да задржите трговину све док не пробије троугао и наставите са трендом раста.
Постоји и концепт да стара подршка може постати нови отпор, или обрнуто. Ово није увек случај, али има тенденцију да ради добро у врло специфичним условима. Погледајте Стратегију трговања на другој прилици .
04 Фалсе Бреакоутс
Цене имовине ће се често померати даље него што очекујемо. Ово се не дешава стално, али кад се то деси, то се назива лажним злом. Ако наша анализа показује да постоји подршка од 10 долара, сасвим је могуће да се цена може спустити кроз 10 долара, на 9,97 долара или 9,95 долара, на пример, а затим поново почети да се окупи. Подршка и отпор су подручја, а не тачна цијена. Очекујте неку варијацију у томе како цена делује око подршке и отпора. Мало је вероватно да ће се зауставити по истој цијени као и раније.
Лажни преломи су одличне могућности за трговање . Једна стратегија је уствари да сачека лажни пробој и улази на тржиште тек након што се догоди. На пример, ако је тренд у порасту, а цена се враћа на подршку, нека попусти цене испод подржавају и онда купите када цена почне да се повлачи изнад подршке.
Слично томе, ако је тренд опадан, а цена се враћа на отпор, пустите да се цена прекине изнад отпора, а затим и кратко продати када цена почне да пада испод отпора.
Недостатак овог приступа је у томе што се увек не појављује лажни пробој. Чекање на један значи да ће се промашити добре могућности трговања. Према томе, обично је најбоље узети могућности трговања како долазе. Ако случајно ухватите чудну лажну трговину, то је бонус.
Због тога што се случајно појављују лажни прекиди, због тога је наша стоп-губита постављена мало даље од подршке или отпорности, тако да лажни пробој вероватно неће погодити губитак заустављања пре кретања у нашем очекиваном правцу.
05 Усаглашавање трговинских одлука са новим нивоима подршке и отпора
Означите главне нивое подршке и отпора на вашем графикону, јер би они могли постати релевантни у будућности ако се цена приближи овим подручјима. Избришите их ако више нису релевантни. На пример, ако се цена пробије кроз јаку подршку или подручје отпора и наставља да се креће далеко изван ње. Ниво је прекинут и више нам не користи.
Такође, означите тренутне и релевантне нивое подршке и отпора на вашем графикону. Ово ће помоћи у анализирању тренутних трендова, опсега и дијаграма графикона. Ови минорни нивои брзо одузимају значај када се формирају нове мање области подршке и отпора. Наставите цртање нових подручја подршке и отпора и избрисати линије подршке и отпорности које више нису релевантне (цијена је прекинута).
Ако се тргује дневно, фокусирајте се данас и немојте се превише заглавити откривајући где је подршка и отпор из претходних дана. Покушавајући да погледа превише информација може лако довести до преоптерећења информација. Обратите пажњу на оно што се сада дешава и обележите ниво подршке и отпора колико се формирају.
Трговање подршком и отпору захтева пуно праксе. Радите на изолацији трендова, опсега, шема графикона, подршке и отпорности на демо рачуну. Затим вежбајте трговање са циљевима и заустављање губитака. Тек када сте профитабилни неколико месеци уз вашу методу подршке и отпорности, требало би да размислите о трговању са стварним новцем.