Али да ли сте заиста спремни за трговање акцијама?
Ниска препрека за улазак ... већа баријера до профита
Са тако ниском препреком за улазак и обећањем брзих профита, није чудо што многи људи улазе у трговање акцијама.
Постоји само један проблем - велика већина људи који започињу трговину акцијама завршавају губитак новца и престају са мањим капиталом него што су почели (или немају никакав новац уопште).
Изазов је да постоји велика разлика између отварања вашег брокерског рачуна и заправо спремности за трговање акцијама. Ово је ниска баријера за улазну игру, али препрека за профит је већа него што мислите.
Добра вијест је да препрека да се профитира када се трговају залихе није непремостиво, већ је већа него што већина нових трговаца мисли. Овај чланак објашњава шта треба да имате на располагању да бисте се спремни за трговину залихама профитабилно. Ови показатељи су оно што требате да вам помогнете да пређете на "препреку за профит" и победите већину људи који ће изгубити на дуже стазе.
Шта ми треба да будем спремни за трговину залихе профитабилно?
Постоје 4 ствари које треба да будете спремни за трговину залихама профитабилно:
- Писани циљеви трговања
- Систем профитабилног трговања акцијама
- Правила ризика и управљања новцем
- Писмени трговачки план
Зашто су писани циљеви трговања толико важни?
Сви ми имамо различите ситуације и различите циљеве у нашем животу, а наши трговачки циљеви се не разликују . Неки људи тргују залихе за дугорочно изградњу богатства, неки за пасивни доходак, а неки за активне приходе.
Баш као што су наши разлози за трговину акцијама на првом месту могу бити различити, ми такође сви имамо различите толеранције ризика. Можда ћете бити задовољни са исцрпљењем од 20 процената на вашем рачуну, али могу бити задовољан само са смањењем од 10 процената. Можда ћете бити задовољни што сте у праву на 50-60 посто ваших заната све док уопште зарађујете новац, али можда бих био задовољан што сам у праву на 30-50 посто мојих обрта све док сам уопште зарадио новац.
Циљеви су важни јер постоји много различитих начина трговања акцијама, а док не будете јасни у својим циљевима, имат ћете проблеме у доношењу одлуке о стратегији или систему који ће се користити, како управљати ризиком и како размјерити своје позиције.
Као минимум требали би написати своје циљеве за сљедеће области:
- Максимално искориштавање вашег почетног капитала
- Максимално смањење укупног текућег капитала
- Просечан годишњи проценат повратка
- Колико ћете времена потрошити на своје трговање (сваки дан-седмични мјесец)
- Најдуже време између нових вредности капитала (колико дуго желите да будете у паду)
- Поузданост вашег трговања (проценат добитка који вам је потребан)
- Величина победничких позајмица у односу на величину губитака
Једном када их имате, тада сте у добром положају да изаберете или дизајнирате профитабилан систем трговања акцијама.
Али сада идемо корак уназад и разговарамо о стратегији трговине која ће вам помоћи да успете.
Како знати да је мој систем трговања на берзи профитабилан?
Ако су ваши трговачки системи профитабилни, онда се требају заснивати на стратегијама трговања звуком које заправо раде.
Стратегија трговања је једноставно приступ тржиштима која се заснива на разумијевању и хипотези о понашању на тржишту акција. Ево неколико ваљаних стратегија трговања са њиховим повезаним хипотезама које можете размотрити:
- Фундаментална анализа: Куповина акција које су потцијењене и продају када су изнад фер вриједности даје предност која је дугорочно профитабилна.
- Тренд трговање: акције имају тенденцију тренда и ови трендови трају дуже него што већина људи очекује. Профитабилно је рано идентификовати трендове и задржати све док се тренд не окрене.
- Свинг Традинг: Ништа на финансијским тржиштима не иде право. Већина залиха се кретала изнад и испод примарног тренда са неком доследношћу. Ови замахи су профитабилни покрети за крупне трговце.
- Средња реверсија: када дионице нису у јаким фазама тренда, они теже осцилирати изнад и испод неке средње вредности. Позиционирање на профит од реверсије до средње вредности је профитабилно за кретене трговце.
Постоји много других трговинских стратегија, али морате осигурати да је ваш систем заснован на стратегији трговања звуком која заиста функционише, а не неке мистицне технике прогнозирања цена које произилазе из природног реда, астрологије или скривених ценовних циклуса који могу само идентификовати само гуруси .
Под претпоставком да је ваша стратегија трговања здрава, требају вам правила трговачког система која заузимају предност на тржишту. Оно што најчешће знамо је то што када људи схвате какав је њихов улазни сигнал, они виде своје сигнале који се појављују на тржишту и желе да скоче - Ово је грешка!
Улазни сигнал је само један мали део вашег трговинског система, а систем трговања је само један мали део трговинског плана.
Сигнални улаз не чини трговца!
Као минимум, ваш трговачки систем мора имати 5 компоненти наведених испод. Као и ваша стратегија трговања, свака од ових компоненти треба да буде заснована на разумевању и хипотези о понашању тржишта. Наведени примјер је заснован на систему трговања трендом акција:
- Постављање трговине: Трговинске акције које се током неколико месеци одвијају глатко и снажно.
- Триггер Ентри: Ентер након малог повлачења у примарном тренду да се смањи ризик за улазак.
- Инитиал Стоп Лосс: Поставите почетну стопост тик испод недавног ниског нивоа како би губици били мали.
- Излазно правило (е): Изађи када стока јасно мијења тренд користећи заустављач као индикатор.
- Правила управљања ризиком: ризик веома мали део рачуна у свакој трговини, тако да свака трговина није занемарљива, а губитак је емоционално лако преузети.
Без обзира на врсту трговачког система на који одлучујете, мора имати позитиван очекивани период. Очекивање је износ профита који очекујете од једног долара који ризикујете на дужи рок. Можете очекивати очекивање помоћу следеће формуле:
Очекивање = Просјек Р за многе занате где:
Р = (Излазна цена - улазна цена) / (Улазна цена - почетни стопни губитак)
Можете израчунати своје очекивање од својих историјских заната, од теста задње стране помоћу историјских података или од резултата вашег трговања папиром. Било који метод који користите, израчунајте вредност или Р за сваку трговину, а затим га проследите. Што је већа очекивања, то је боље. Ако је негативан, немате профитабилан трговачки систем и нисте спремни за трговање акцијама! Сада да испитамо како можете избјећи опасност да дођете до врха.
Шта урадити правила управљања ризицима и новца?
Једноставно речено, правила управљања ризиком и новцем вас спречавају да изгубите сав свој новац, тако да можете трговати довољно дуго да бисте заправо зарадили новац из вашег трговинског система.
Ако ризикујете превише за сваку трговину, кратак низ губитака ће вас избрисати или бар ставити велику рупу на свој рачун. Али, ако ризикујете премало, онда нећете имати довољно профита да се трудите да потражите све напоре.
Многи људи тамо ће вам рећи да бисте требали ризиковати 2% или 5% вашег рачуна у свакој трговини. Моје искуство ми је показало да чак 2 одсто је генерално превише агресивно за већину трговаца и већину трговачких система.
Када конструишете своја правила управљања ризицима, сматрају да је то већина акција на тржишту високо корелирана. То значи да, ако се тржишно мијења смјер, већина акција на тржишту. Дакле, ако имате 10 позиција и ризикујете 5 одсто на сваком од њих, а тржиште изненада мења смер, можете изгубити 50 одсто вашег рачуна ако се сви зауставе!
Бацктестирање различитих нивоа ризика по трговини је од кључног значаја ако ћете испунити своје трговинске циљеве - нарочито исплате! Када симулирате свој портфељ у нечему као што је ТрадингБлок или МултиЦхартс (или било који други софтвер за трговање који симулира портфолио портфеља), вероватно ћете открити да је идеалан ниво ризика много нижи него што мислите. На пример, ризикују мање од 1% свог рачуна на свакој трговини.
Такође, запамтите да оптимални историјски ризик по трговини може бити превише агресиван ако се ствари у будућности промијене, па вјероватно би требали одабрати нижи ризик од историјског оптималног.
Зашто ми треба да напишем све у трговачком плану?
Осим ако немате комплетан, писани трговачки план пре него што почнете да тргујете, онда се стављате у финансијску опасност. Верујем да свако ко тргује треба да има писани трговачки план пре него што почне да тргује како би водио своје одлуке. Ово има неколико кључних предности:
- Смањује потребу за спонтаним пресудама
- Смањује утицај емоција
- Осигурава да третирате своје трговање као посао
Бизниси без пословних планова не успевају, тако да трговци без трговинског плана!
Добар трговачки план ће покрити сваку ситуацију на коју се налазите. Када напишете свој план, ефикасно унапред дефинишете шта ћете радити у свакој другој ситуацији коју берза баца на вас. Ово функционише јер доносите ове одлуке када сте мирни, а ниво стреса је низак. Људи не доносе добре финансијске одлуке под стресом, па тако одлучујуће било шта у реалном времену када се тржишта у великој мјери крећу против вас стварају висок ризик трговања грешкама и губицима.
Закључак
Да ли сте спремни за трговање акцијама?
Потребно је мало више од онога што би већина нових трговаца могла да размисли, али напор који је потребан да напише своје трговачке циљеве, проналазе профитабилне системе трговања, стављају разумна правила управљања ризиком и напишу свој трговачки план, дугорочно ће се исплатити. Ово је стварно пут до фантастичне финансијске будућности и савршеног начина живота ... ако се правилно припремите!
Константно профитабилан трговачки рачун може да трансформише вашу финансијску будућност и ваш живот. Такође радите како бисте се профитабилно трговали акцијама - гарантујем вам да то неће зажалити.
Адриан Реид је приватни трговац и оснивач Лифе Традинг система. Можете га пратити на Твиттеру @ТрадингСисЛифе.