Како установити и користити однос ризика / награде у трговини
Потенцијални профит за трговину је разлика у цени између циља профита и улазне цене.
Ако трговац купи акција од 25,60 долара, постави губитак на стопу од 25,50 долара, а профитни циљ од 25,85 долара, онда је ризик у трговини 0,10 долара (25,60 долара - 25,50 долара), а потенцијални профит је 0,25 долара (25,85 долара - 25,60 долара).
Тада се ризик упоређује са профитом како би се створио однос: ризик / награда = $ 0.10 / $ 0.25 = 0.4
Ако је однос велики од 1.0, то значи да је ризик већи од профитног потенцијала у трговини. Ако је однос мањи од 1.0, онда је профитни потенцијал већи од ризика.
Диггинг деепер ин тхе Риск / Ревард Ратио
У изолацији то звучи као ниског ризика / односа од 0,1 или 0,2 би било боље, али то није нужно случај. Трговци морају такође узети у обзир шансе да ће њихов профитни циљ бити постигнут прије њиховог заустављања. Можете да учините било који трговачки изглед атрактивним тако што ћете свој циљ остварити веома далеко од улазне тачке, али колико ће тржиште често постићи тај високи циљ пре достизања знатно ближе стоп стоп лосс?
Дакле, постоји балансирање између трговања која нуди више профита него ризик, али тамо где трговина још увијек има разумне шансе да достигне циљ пре престанка губитка. За већину дневних трговаца , коефицијенти ризика / награде обично падају између 1,0 и 0,25, иако постоје изузеци. Дневни трговци, трговци свингом и инвеститори треба да се удаљавају од заната где је профитни потенцијал мањи од оног што они угрожавају (ризик / награда већа од 1.0).
Постоји довољно повољних могућности да нема довољно разлога да преузму већи ризик за мање профите.
Приликом утврђивања ризика / награде за трговину, поставите губитак за заустављање на логичном месту на графикону према вашој стратегији , а затим поставите логички циљ добитка на основу ваше стратегије / анализе. Ови нивои се не би требали случајно бирати. Када се успоставе циљеви за заустављање губитака и профитне стопе, само онда процијените ризик / награду трговине и одлучите да ли вриједи трговање. Уобичајена грешка је у томе што трговци имају на уму одређени ризик / награду (на примјер, они желе само ризиковати 0.05 УСД и покушати да донесу 0.20 УСД), тако да једноставно уђете било гдје и поставите стоп губитак од 0.05 $ и добит циљ од 0.20 $ . То може повремено радити, али то није идеалан начин за трговину.
За ефикасно трговање постоји план за трговање , који вам говори тачно када и где уносите трговину, и како, зашто и гдје ће и поставити своје нивое и циљеве заустављања у разним тржишним условима. Затим имате правило којим се прописује да узимате само оне који производе однос ризика / награде одређеног броја или ниже.
Завршна ријеч о ризику од награђивања
У изолацији, обично је боље да узму трговину са мањим односима ризика / награде, јер то значи да профитни потенцијал превазилази ризик.
Ризик / награда не мора бити веома ниска да би била ефикасна; свако испод 1.0 вероватно ће произвести боље резултате него узети трговину са више од 1.0 односа ризика / награде. Проценат ризика за награду често се користи у комбинацији са неким другим односима управљања ризиком, као што је однос добитка и губитка (који упоређује број победника и губитака), па чак и процентуални (који даје број победника занати које су обавезне да раскину).
Однос ризика од награде је познат и као: Ризик / Награда, Ризик: Награда, Награда ризика, Награда / Ризик, Награда: Ризик